详情

          工银瑞信印度商场证券投资基金（LOF）（好意思元份额）                         基金家具辛勤摘抄更新                                               编制日历：2025 年 02 月 06 日                       送出日历：2025 年 02 月 07 日           本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称      印度基金 LOF            基金代码              164824 下属基金简称    工银印度基金好意思元            下属基金交游代码          005801           工银瑞信基金处分有限公 基金处分东说念主                         基金托管东说念主             招商银行股份有限公司           司                                                              Brown                                                 布朗伯仲哈        Brothers 境外投资参谋人    -                   境外托管东说念主                                                 里曼银行         Harriman &                                                              Co.                               上市交游所及上市日 基金合同见效日   2018 年 6 月 15 日                       -                               期 基金类型      基金中基金               交游币种              好意思元 运作情势      庸俗怒放式               怒放频率              每个怒放日                               开动担任本基金基金 基金司理      刘伟琳                 司理的日历                               证券从业日历            2010 年 7 月 1 日 其他        本基金好意思元基金份额不上市交游。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资谋划与投资计谋 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解注释情况。           在严格适度组合风险的前提下，主要投资于境外追踪印度商场的关系基金（包括 ETF）， 投资谋划           力图终了对印度股票商场走势的有用追踪。           本基金可投资境内境外商场：           针对境外商场，本基金的投资范围包括法律法则允许的、在已与中国证监会签署双边           监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；已           与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的庸俗 投资范围      股、优先股、天下存托笔据和好意思国存托笔据；政府债券、公司债券、可退换债券等固           定收益类证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、交易单子、回购           合同、短期政府债券等货币商场用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等           方向物挂钩的结构性投钞票品；为对冲汇率风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互           换合同、利率期权、期货等经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的金融繁衍用具；                     工银瑞信印度商场证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金家具辛勤摘抄更新          针对境内商场，本基金的投资范围包括境内具有细腻流动性的金融用具，包括债券（包          括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公建设行的次级债、央行单子、中          期单子、短期融资券、超短期融资券）  、钞票救助证券、债券回购、银行入款、同行存          单、现款以及法律法则或中国证监会许可的其他金融用具。          本基金的投资组合比例为：投资于基金（含 ETF）的钞票不低于基金钞票的 80%，其中          投资于追踪印度商场的关系基金的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日          终在扣除应交纳的交游保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不          低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          追踪印度商场的关系基金包括追踪印度商场股票指数的基金（包括 ETF），或事迹比较          基准 80%以上基于印度商场股票指数的基金（包括 ETF）。          本基金的具体投资计谋包括基金投资计谋、债券投资计谋以及繁衍品投资计谋三部分 主要投资计谋   构成。本基金的股票类基金投资将主要参照事迹基准指数的基金竖立进行投资，此外，          本基金可择机合适投资其他基金，在风险可控的前提下力图擢升投资收益。 事迹比较基准   中信证券印度 ETP 指数收益率×90%+东说念主民币活期入款收益率（税后）×10%。          本基金为基金中基金，主要投资于境外追踪印度商场的关系基金（包括 ETF），力图实 风险收益特征   现对印度股票商场走势的有用追踪。本基金始终平均风险和预期收益率高于羼杂型、          债券型基金和货币商场基金。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                           工银瑞信印度商场证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金家具辛勤摘抄更新 注：1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日见效。合同见效往时活气圆善当然年度的，按执行期限谋划净 值增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费情势/费率                  /握有期限（N）                    M＜20 万元                      1.20%     申购费       20 万元≤M＜60 万元                     1.00%   （前收费）       60 万元≤M＜100 万元                    0.80%                   M≥100 万元                    200 元/笔                      N＜7 天                     1.50%    赎回费                      N≥2 年                     0.00% 注：交游币种：好意思元 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费情势/年费率或金额                       收取方  别 处分费                1.2%                   基金处分东说念主和销售机构 托管费                0.2%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度接洽规定和《基金合同》商定，不错                                             关系就业机构 用     在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                               第 3页 共 5页                     工银瑞信印度商场证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金家具辛勤摘抄更新      本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更      新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期叙述清楚为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      工银印度基金好意思元                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定处分费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金处分费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报清楚的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的家具特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风 险、处分风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金主要投资于境外追踪印度商场的关系基金（包括 ETF），因此印度商场走势是影响本基金投资标 的的主要风险成分。    境外商场中，部分 ETF 存在敌手方风险。此类 ETF 通过握有繁衍品合约或结构化家具等各式柜台式工 具获取收益，敌手方出现违约导致该 ETF 无法全额赢得收益以致吃亏部分或一说念本金的风险。    由于追踪印度商场的基金数目和钞票边界有限，本基金必须根据法律法则的要求进行散播投资，影响了 投资的机动性。当流动性最强某只基金投资比例已达到合规性上限时，本基金必须寻找次优的投资谋划，从 而影响本基金的投资阐扬。    在证券投资中，对质券内在价值的评估，频繁所以一定的假定、功令和逻辑推理为基础的。这些假定、 功令和推理经由即所谓的金融模子。本基金所哄骗的皆是经国表里践诺考据的、锻真金不怕火的金融模子。然而，在 基金执走运作中，可能因商场结构、投资者举止模式等条目发生变动，导致接洽模子出现要紧偏离的问题， 从而引起基金钞票吃亏的风险。 (二) 要紧领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金处分东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勉力的原则处分和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》接洽的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具辛勤摘抄信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关系信息，敬请同期温雅基金处分东说念主发布的关系临时公告等。                       第 4页 共 5页                          工银瑞信印度商场证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金家具辛勤摘抄更新 五、其他辛勤查询情势   以下辛勤详见基金处分东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页

开云体育