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  工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）                         基金居品贵寓节录更新                                               编制日历：2025 年 02 月 06 日                       送出日历：2025 年 02 月 07 日           本节录提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、居品八成 基金简称      工银新经济搀杂             基金代码              005699 下属基金简称    工银新经济搀杂东谈主民币          下属基金交游代码          005699           工银瑞信基金惩处有限公 基金惩处东谈主                         基金托管东谈主             交通银行股份有限公司           司                                                              The                                                              Hongkong                                                 香港上海汇        and 境外投资参谋人    -                   境外托管东谈主             丰银行有限        Shanghai                                                 公司           Banking                                                              Corporatio                                                              n Ltd.                               上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2018 年 5 月 10 日                       -                               期 基金类型      搀杂型                 交游币种              东谈主民币 运作形状      平时盛开式               盛开频率              每个盛开日                               开动担任本基金基金 基金司理      谭冬寒                 司理的日历                               证券从业日历            2011 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值确认 (一) 投资目的与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证明书》“基金的投资”章节了解属目情况。           本基金主要投资于新经济主题干系公司的股票，在严格适度基金钞票风险的基础上， 投资目的           通过积极的钞票设立和个券精选，已毕基金钞票的恒久恰当升值。           针对境外投资，本基金可投资已与中国证监会签署双边监管配合宽恕备忘录的国度或           地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无极度证明，均包括交游型盛开式指数           基金（ETF）                 ）；已与中国证监会签署双边监管配合宽恕备忘录的国度或地区证券商场挂 投资规模      牌交游的平时股、优先股、巨匠存托字据和好意思国存托字据、房地产相信字据；政府债           券、公司债券、可挪动债券、住房按揭相沿证券、钞票相沿证券等及经中国证监会认           可的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、           买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币商场器具；远期合约、互换及经中国证监              工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新          会认同的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融孳生居品；与固定收益、股          权、信用、商品指数、基金等主义物挂钩的结构性投钞票品； 针对境内投资，本基金          还可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具，具体包括：股票（包含中小          板、创业板、其他照章上市的股票）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖          的章程规模内的香港勾通交游所上市的股票（以下简称“港股通投资主义股票”          ）、股          指期货、权证、债券（国债、地点政府债、政府相沿机构债券、金融债、企业（公司）          债、次级债、可挪动债券（含区别交游可转债）     、可交换债、央行单子、短期融资券、          超短期融资券、中期单子等）  、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单等钞票          以及现款；法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监          会干系章程）。          本基金不错进行境外证券假贷交游，干系境外证券假贷交游的内容以特意签署的三方          或多方公约商定为准。          本基金的投资组合比例为：股票钞票的投资比例占基金钞票的比例为 0%–95%，其中          投资于本基金界定的新经济主题干系的证券不低于非现款基金钞票的 80%。现款或者          到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金投资于巨匠商场，包括境内商场和境外商场，其中主要境外商场有：好意思国、香          港、欧洲和日本等国度或地区。投资各个商场股票过火他职权类证券市值占基金钞票          的比例上限如下：好意思国为 95%，香港为 95%，欧洲为 50%，日本为 50%，境内商场为 95%，          其他国度或地区为 50%。          本基金将在充分的宏不雅场合判断和策略分析的基础上，通过“从上至下”的钞票设立          及动态疗养策略，将基金钞票在各样型证券上进行无邪设立。本基金在巨匠规模内精          选股票经过中，将通过定性分析和定量分析相勾通的办法，在详情新经济主题干系公 主要投资策略   司限制的基础上，以巨匠视线，配备定量分析器具，选拔在行业中具备中枢竞争上风、          抓续增长后劲，估值水平相对合理和金融风险低的股票。在老练本钱商场选拔估值与          增长均衡的业务模式、或具有特有居品或做事、行业中国际竞争力强的企业，在新兴          本钱商场要点投资恒久见解增长，并具有特定上风产业股票。          恒生指数收益率×50%+中证国外（不含香港）内地股指数收益率×25%+东谈主民币同期活 事迹比较基准          期进款利率×25%。          本基金为无邪设立搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基          金与货币商场基金。本基金为巨匠证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金 风险收益特征          近似的商场波动风险以外，本基金还靠近汇率风险等国外商场投资所靠近的极度投资          风险。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表                         第 2页 共 6页              工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新 注：区域设立图表为在各个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资分散情况，国度类别根据其所在证 券交游所详情，其所示比例为占钞票净值的比例。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金合同于 2018 年 5 月 10 日奏效。合同奏效畴昔起火完好当然年度的，按本质期限计算净 值增长率。                        第 3页 共 6页               工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                    收费形状/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                    1.50%     申购费      100 万元≤M＜300 万元                  1.00%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                  0.80%                   M≥500 万元                 1,000 元/笔                      N＜7 天                   1.50%    赎回费            30 天≤N＜1 年                 0.50%                      N≥2 年                   0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费形状/年费率或金额                     收取方  别 惩处费               1.2%                   基金惩处东谈主和销售机构 托管费               0.2%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度干系章程和《基金合同》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                           干系做事机构 用     本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更       新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时论述走漏为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银新经济搀杂东谈主民币                          基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定惩处费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金惩处费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报走漏的干通盘据为基准测算。                              第 4页 共 6页                 工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新 四、风险揭示与进犯教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金 的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投本钱基金前，应全 面了解本基金的居品特色，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风 险、惩处风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    由于本基金为巨匠证券投资基金，国外证券商场可能关于负面的特定事件、该国或地区特有的政事因 素、法律端正、商场现象、经济发展趋势的反应较境内证券商场有诸多不同。此外，干系的投资目的地如香 港的证券交游商场对逐日证券交游价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间相对较大。上述成分可能会带来商场的急剧着落，从而带来投资风险的增多。    在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律端正的不同，可能会就股息、利息、本钱利得等收益 向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得钞票报恩受到一定影响。列国、地区的税 收法律端正的章程可能发生变化，或者进行具有纪念力的改良，是以本基金可能须向该等国度或地区交纳基 金销售、估值或者出售投资当日并未展望到的衰竭税项。    本基金不错参与内地与香港股票商场交游互联互通机制下港股通干系业务，基金钞票投资于港股，会面 临港股通机制下因投资环境、投资主义、商场轨制以及交游执法等各别带来的特有风险，包括港股商场股价 波动较大的风险（港股商场执行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能确认出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏损）、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。    本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资主义、商场轨制以及交游执法等各别带来的特 有风险；其他风险包括但不限于聚会度风险、系统性风险、计谋风险等。基金可根据投资策略需要或商场环 境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非必 然投资于科创板股票。 (二) 进犯教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金惩处东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎骁勇的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》干系的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金惩处东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的干系信息，敬请同期贵重基金惩处东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询形状   以下贵寓详见基金惩处东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999                             第 5页 共 6页            工银瑞信新经济无邪设立搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵寓节录更新 六、其他情况证明   无                      第 6页 共 6页